돌파매매 전략을 대입해 코인 시장 분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책의 내용을 코인시장에 적용해 보고 싶었습니다. 책에서 설명한 내용들을 시총이 높은 코인들에 차례로 적용해보고자 합니다. 시총이 높은 코인을 분석하며 돌파시 매매 가능한 피봇 포인트를 찾아 향후 매매에 적용할 수 있도록 찾아보는 연습과정을 기록하겠습니다.
[제시 리버모어의 심리적인 시간?]
이더리움 차트 분석에 앞서 오늘은 돌파매매의 구루로 알려진 제시 리버모어에 대해 정리해보려고 합니다.
제시 리버모어는 본인이 진짜 큰돈을 번 것은 주식시장이든 상품시장이든 맨 처음 거래부터 이익이 났을 때라고 했습니다. 그 타이밍을 제시 리버모어는 최고의 주식이 상승할 수밖에 없는 필연적인 순간인 '심리적인 시간(Psychological Time)'이라고 했습니다. 심리적인 시간이란 주가를 움직이려는 힘이 너무나 강해 저항선을 뚫어버릴 수밖에 없는 시점이라는 것 입니다. 즉, 제시 리버모어가 말하는 시점이 우리가 시장에 진입해야 하는 타이밍입니다.
심리적인 시간에 매수한 이후에는 리스크 관리를 강조했습니다. 첫 매매를 실행할 때 반드시 자신이 감수하고자 하는 리스크를 명확하게 설정해두어야 한다고 했습니다. 판단이 잘못됐을 경우 손실을 받아들일 수 있는 금액을 정해야 하는 말입니다. 매매를 했다가 손해를 볼 수 있음을 항상 생각하고 투자하며 꾸준히 분기점에 도달할 때마다 빠지지 않고 시장에 진입하게 되면 돌파하는 움직임이 시작되는 순간을 붙잡을 수 있다는 것입니다. 심리적인 시간의 정확한 타이밍을 맞추지 못해도 손절라인을 정확히 지키는 것이 제시 리버모어가 말하는 투자의 핵심으로 생각됩니다.
BNB 과거 차트 돌파매매 분석
- '23.11월 10주봉이 20주봉을 돌파하며 상승추세를 만들어가다가 '23년 말 거래량을 동반한 가격 상승으로 약 50% 가격이 상승했습니다.
- 이후 5주간의 짧은 컵앤핸들 모양을 만들며 조정기간을 보였습니다.
- '24.1월 중순의 핸들모양의 고점을 기준으로 이 가격을 돌파하는 시점(빨간 별표시)이 매매 가능 시점 피봇 포인트 였습니다.
- 핸들모양의 고점의 가격을 기준으로 매수 주문을 넣어 놓고 손절라인 약 3%에 매도하는 거래를 진행했으면 몇번의 손절이 있었겠지만 '24.2월 매수 후 '24.3월까지 가격이 100% 상승하는 수익을 맛볼 수 있었을 것 입니다.
- '24.3월 거래량을 동반해 만들어진 가격을 기준으로 컵앤핸들 모양이 만들어지면 핸들모양의 고점을 기준(빨간 별표시) 에 불타기 추진이 가능할 것으로 생각됩니다.
- 빠르게 가격이 상승했지만 '21.5월 최고점인 $691을 돌파하지 못한 상황으로 All time high 시그널이 나올 경우에도 불타기 추진이 추가적 가능할 것으로 생각됩니다.
BNB 돌파매매 전망
[매수 전략]
BNB는 국내거래소는 빗썸을 통해 거래 가능한 코인이며, 중국의 바이낸스 거래소에서 사용되는 기축통화용 코인입니다. 바이낸스 거래소의 거래수수료, DEX 거래수수료, 체인 트랜잭션 수수료, 온/오프라인 상품 및 서비스 구매, 등 다양한 서비스에 사용되고 있어 바이낸스 거래소 거래량이 늘어나면 BNB 가치가 동반 상승 가능한 것이 특징입니다. '24.3월 비트코인 거래액이 사상 최대치인 9조1000억 달러에 달해 달하며 상승추세를 이어가고 있습니다. '24.3월 중순의 최저점을 지지하는 모양의 컵앤핸들 모양이 만들어질 경우 제시 리버모어가 말하는 심리적인 시간이 다시 찾아올 것을 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
[매도 전략]
만약 반감기에 따라 비트코인 거래량이 감소할 경우 BNB의 가격 조정이 나타날 수도 있을 것으로 생각됩니다. 비트코인의 가격이 조정기에 있으나 상승추세가 이어지고 있고 비트코인 거래량과 높은 상관관계를 보이는 코인이므로 비트코인의 하락반전 신호가 나타날 경우 함께 전략 매도하는 전략으로 거래하면 도움이 될 것으로 생각됩니다.