돌파매매 전략을 대입해 코인 시장분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력 중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책을 읽고 현재 상승추세를 나타내고 있는 코인 시장에 적용한다며 알파를 만들 수 있을 것으로 생각했습니다. 책에서 설명한 내용들을 시총이 높은 코인들에 차례로 적용해보고자 합니다. 오늘은 코인 시장 시총 10위인 카르다노(ADA)를 분석해 보고자 합니다. 카르다노는 비트코인이 사용하는 작업 증명 방식보다 에너지가 적게 사용되는 지분 증명 컨센서스 메커니즘을 적용한 가장 큰 블록체인 중 하나입니다. 오늘도 코인 차트 분석에 앞서 오늘부터는 돌파매매(모멘텀 투자)의 두번째 구루이자 CAN SLIM으로 유명한 윌리엄 오닐이 말씀하신 내용을 소개드리고자 합니다.
[윌리엄 오닐의 '손잡이 달린 컵' - 손잡이]
지난 톤코인 글에서는 윌리엄 오닐의 손잡이 달린 컵의 컵모양에 대해 소개드렸습니다. 오늘은 손잡이 달린 컵의 두 번째 단계인 손잡이를 만드는 기간에 대해서 알아보겠습니다. 오닐은 손잡이 모양을 책('최고의 주식 최적의 타이밍')에서 "손잡이는 반드시 컵의 상단에서 만들어져야 한다. 컵 모양이 시작되는 앞서의 천정 지점과 컵의 바닥 지점 사이에서 중간 이상 부분에 손잡이가 걸쳐져야 하는 것이다. 손잡이는 반드시 10주 이동평균선 위에 있어야 한다. 손잡이가 컵의 아랫부분에 걸쳐있다든가 10주 이동평균선 밑으로 완전히 내려왔다면 이런 모양은 약하고 실패할 가능성도 크다. 일반적으로 손잡이 부분은 적어도 1~2주 이상에 걸쳐 만들어지며, 주가가 주르르 흘러 내려가거나 “매물 출회”가 이뤄진다. 손잡이 부분의 주가 되돌림 국면에서 매수 지점 근처에 이르면 거래량이 눈에 띄게 줄어든다. 일부 예외도 있기는 하지만, 강세장에서는 대다수 종목이 손잡이 부분에서 거래량이 늘어나지 않는다. 손잡이 부분에서 하락률은 강세장에서 고점 대비 10~15%가 적정한데, 컵의 모양이 매우 크게 만들어졌다면 하락률이 더 커질 수 있다. 강세장인데도 불구하고 손잡이 부분의 하락률이 적정선을 넘는다면 이건 상당히 특이한 것으로, 대부분의 경우 리스크도 높고 매수하기 부적합하다. 어떤 주식이 손잡이가 달린 컵 모양을 훌륭하게 그려낸 뒤 매수 지점, 그러니까 제시 리버모어의 표현을 빌자면 “분기점” 혹은 “최소 저항선”을 넘어 상승하게 되면 하루 거래량이 평소보다 적어도 40~50% 이상 증가해야 한다. 새로운 시장 주도주의 경우 본격적인 주가 상승을 시작하면서 거래량이 200%, 500%, 1000%씩 늘어나는
게 그리 놀라운 일도 아니다.” 라고 했습니다. 컵모양이 만들어진 다음 거래량이 줄어들며 조정기간을 거치는 곳이 손잡이입니다. 손잡이 고점을 돌파할 때 매수하는 것이 최적의 매수 타이밍이며, 제시 리버모어가 말하는 '심리적인 시간' 즉 코인시장에서 찾고자 하는 매수 타이밍입니다.
https://youtu.be/58_DAOGhslw?si=v04d9XlZbRuUuJj8
카르다노 과거 차트 돌파매매 분석
- '23.10월까지 추세를 형성하지 못하고 횡보와 하락을 반복하는 모습이 보입니다.
- '23.10월 10주 봉이 20주 봉을 돌파하며 상승추세를 만들었고, '23.12월까지 가격이 약 140% 상승했습니다.
- '23.12월 거래량을 동반한 장대 양봉이 나타났으며, 윌리엄 오닐이 말씀하신 완벽한 모양의 컵 앤 핸들은 아니지만 컵모양의 조정 후 핸들의 고점을 기준으로 돌파매매 가능한 시점(빨간 별 표시)을 찾아볼 수 있습니다.
- '24.2월의 장대 양봉 이후 바로 큰 폭의 변동성을 나타내며 돌파매매 매수 시점 이하로 하락하는 모습을 보입니다.
- '24.2월 양봉의 최고점 대비 40% 이상이 하락하며 추세가 꺾였음을 알 수 있는데 '수익은 길게 손실은 짧게' 하기 위해서는 손절라인을 정확하게 정하는 것이 중요하다는 것을 배울 수 있는 코인인 것 같습니다.
카르다노 돌파매매 전망
[매수 전략]
현재 카르다노는 상승추세를 이탈한 모습이 보입니다. 10주 봉이 20주 봉을 터치하고 있는 모습으로 만약 하방 돌파할 경우 하락 추세가 시작되었다고 판단되며, 매수에는 조심스럽게 접근하는 것이 좋아 보입니다. 현재 눌림목 지점으로 판단하고 매매하시는 분들이 계실 수도 있으나, 전 책에서 알려준 돌파매매 시점까지 기다리며 관망할 것 같습니다.
[매도 전략]
카르다노는 하락추세에 있으므로 매수하지 않을 것이므로 따로 매도 전략은 없습니다.