돌파매매 전략을 대입해 코인 시장분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력 중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책을 읽고 현재 상승추세를 나타내고 있는 코인 시장에 적용한다며 알파를 만들 수 있을 것으로 생각했습니다. 책에서 설명한 내용들을 시총이 높은 코인들에 차례로 적용해보고자 합니다. 오늘은 코인 시장 시총 11위인 시바이누(SHIB)를 분석해 보고자 합니다. 시바이누 코인도 도지코인과 같은 밈(Meme) 코인입니다. 오늘도 코인 차트 분석에 앞서 오늘부터는 돌파매매(모멘텀 투자)의 두번째 구루이자 CAN SLIM으로 유명한 윌리엄 오닐이 말씀하신 내용을 지난 카르다노 글에 이어 소개드리고자 합니다.
[윌리엄 오닐의 'CAN SLIM']
지난 카르다노 글에서는 윌리엄 오닐의 손잡이 달린 컵의 핸들에 대해 소개드렸습니다. 오늘은 윌리엄 오닐이 손잡이 달린 컵의 주가 패턴을 나타내는 주식을 종합적으로 판단하는 기준이 되는 CAN SLIM을 소개해드리고자 합니다.
- Current Earnings(분기 순이익 증가율): 주당 분기 순이익은 18~20%, 매출액은 25% 이상이며 그 증가율이 가속화
- Annual Earnings(연간 순이익 증가율): 최근 3년간 매년 순이익이 25% 이상 성장하며, 자기자본 이익률도 17% 이상
- New(새로움): 신제품, 신경영, 신고가가 수반
- Supply and Demand(적은 유동 주식수): 발행 주식수 대비 높은 수요
- Leader or Laggard(주도주): 주도주 여부를 타진
- Institutional Sponsorship(기관의 관심): 최근 운용 실적이 최상위에 오른 기관 투자가 매수
- Market Direction(주식시장 방향): 주식시장이 상승
[윌리엄 오닐의 '리스크 관리']
윌리엄 오닐이 최고의 주식을 찾는 방법만큼 강조한 것은 리스크 관리 입니다. 그는 매수 가격에서 7~8% 하락하면 여지없이 손절해야 한다고 주장합니다. 우리가 찾고 있는 최고의 주식은 손잡이 달린 컵을 형성 이후 거래량을 수반하며 상승 돌파한 다음 7~8% 하락하는 일이 없다고 강조합니다. 즉 돌파매매 시점으로 판단하고 매수를 진행했는데 7~8% 하락한다면 종목선정을 잘못했거나, 시장이 약세장으로 접어들었을 경우입니다. 떨어지는 주식을 지켜보며 버티는 것이 아닌 리스크 관리를 통해 다음 상승장에 배팅을 할 수 있도록 남겨두는 것이 중요하다는 것입니다. 돌파매매의 대가들은 모두 리스크 관리에 대한 중요성을 강조하고 있습니다. 좋은 시점에 매수하는 것도 중요하지만 항상 리스크 관리를 신경쓰며 투자를 해야 자산이 늘어나는 것을 맛볼 수 있기 때문으로 생각됩니다.
시바이누 과거 차트 돌파매매 분석
- '23.1월부터 강한 반등을 보이며 거래량을 동반한 100% 상승 모습을 보였습니다.
- 하지만 이후 컵모양의 바닥을 만들지 못하고 지속적으로 하락했습니다.
- '23.7월부터 다시 한번 거래량을 동반한 반등을 보였고 최근 저점 대비 100% 상승하는 모습을 나타냈습니다.
- 이후 완만한 컵모양을 형성했고 핸들의 시작점으로 보이는 장대 양봉을 기준으로 돌파매매를 준비했으면 빨간 별 표시에서 매수가 가능해 보입니다.
- 돌파매매에 성공했다면 이후 200% 이상 2주만에 상승하는 경험을 맛볼 수 있었을 것입니다.
- 현재 시바이누 코인도 조정 중으로 컵모양을 잘 만들어내는 모습을 보인다면 돌파매매 가능한 코인으로 주목할 필요가 있어 보입니다.
시바이누 돌파매매 전망
[매수 전략]
현재 시바이누 코인은 코인시장의 조정장을 함께 하고 있으며 향후 컵모양을 잘 만들어내는 모습을 보인다면 돌파매매 가능한 코인으로 주목할 필요가 있어 보입니다. 시바이누 코인은 지난주까지 최고점 대비 최저점이 약60% 하락하는 모습을 보였으나 다시 회복하며 하방을 지지하는 모습을 보여주고 있습니다. 거래량을 동반한 컵의 왼쪽 모양을 만들었으므로 지지선을 기준으로 핸들 모양이 완성되는 시점에 진입할 수 있도록 알림 설정을 해놓고 기다리는 것이 필요해 보입니다.
[매도 전략]
20주 봉을 잠시 동안 이탈했다 회복하는 모습을 보이는데 시바이누 코인 가격이 20주 봉을 이탈하는 모습을 보인다면 매도 후 관망하는 것이 필요해 보입니다.