돌파매매 전략을 대입해 코인 시장 분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책을 읽고 현재 상승추세를 나타내고 있는 코인 시장에 적용한다며 알파를 만들 수 있을 것으로 생각했습니다. 책에서 설명한 내용들을 시총이 높은 코인들에 차례로 적용해보고자 합니다. 오늘도 시총이 높은 코인을 분석하며 돌파시 매매 가능한 피봇 포인트를 찾기에 앞서 돌파매매 관련 구루들의 투자 철학을 정리해보고자 합니다.
[제시 리버모어의 피라미딩 매수 전략?]
제시 리버모어는 심리적인 시간에 맞춰서 매수했을 때 그 판단이 성공적이어서 주가가 오른다면 이후로는 피라미딩 매수 전략을 활용하라고 조언했습니다. 이 말을 투자 가능한 금액 전부를 한번에 투자하는 것이 아닌 1/5 가량을 우선 투자하고 시장이 상승할 경우 추가로 1/5 씩 늘려나가는 방식을 활용하라고 했습니다. 이는 추가로 매수할 때 기존 매수 단가 대비 낮은 금액에 '물타기'가 아닌 기존 매수했던 단가보다 높은 가격에 '불타기'를 해야 한다는 말입니다. 이 방식으로 투자를 해야 하는 이유는 주식 투자의 격언인 "손실을 짧게, 수익을 길게"를 실천하는 방법입니다. 투자자들은 주식을 매수한 뒤 깜짝 상승세를 보이면 곧바로 두려움을 느끼고 지금 이익을 챙기지 못하면 내일 이익이 사라져 버릴지도 모른다는 두려움에 적은 수익에도 주식을 팔고 나오는 경우가 많습니다. 하지만 제시 리버모어는 이 때가 희망을 만끽해야 할 시점이고 이익이 계속 커나가도록 내버려 두어야 한다고 말했습니다. 반대로 투자 후 손실이 났을 경우 투자자들은 일시적인 조정이라고 생각하며 다시 가격이 오르기를 기도하는데 이때 투자자들은 바로 시장을 빠져나와야 나중에 훨씬 더 큰 손실을 막을 수 있다고 말했습니다.
제시 리버모어의 투자 전략은 어떻게 투자해야 "손실을 짧게, 수익을 길게" 가져갈 수 있는지 정확한 방법을 알려준다고 생각합니다. 초보투자자들과 정확히 반대되는 투자를 수행했기에 높은 수익을 만들어냈던 것으로 보입니다. 제시 리버모어의 전략을 코인 시장에 적용해 새로운 기회를 만들 수 있기를 희망합니다.
솔라나 과거 차트 돌파매매 분석
- '23.1월 저점 대비 200% 이상의 가파른 상승을 보이며 하락 추세가 전환되었음을 보여주는 시그널이 나타났습니다.
- 이후 6개월간 횡보하며 책에서 말하는 Stage1의 모습을 보였습니다.
- '23.7월 다시 한번 거래량을 동반한 상승세가 나타나며 저점 대비 150% 가격 상승이 나타났고 이후 컵앤핸들 모양을 만들었습니다.
- '23.7월 중순의 컵모양의 고점 또는 '23.9월 핸들모양의 고점을 기준으로 이 가격을 돌파하는 시점(빨간 별표시)이 매매 가능 시점 피봇 포인트 였습니다.
- 핸들모양의 고점의 가격을 기준으로 매수 주문을 넣어 놓고 손절라인 약 3%에 매도하는 거래를 진행했으면 몇번의 손절이 있었겠지만 '23.10월 매수 후 350%가 오르는 수익의 기쁨을 맛볼 수 있었을 것입니다.
- '23.12월 장대 양봉 이후 다시 한번 컵앤핸들 모양을 만들었고 핸들모양의 고점을 기준(빨간 별표시)이 불타기가 가능한 시점으로 보입니다.
- '24.3월 거래량을 동반한 장대 양봉 이후에 현재까지 컵앤핸들 모양을 만들어 가고 있어 컵앤핸들 모양이 만들어지면 핸들모양의 고점을 기준(빨간 별표시) 에 불타기 추진이 가능할 것으로 생각됩니다.
솔라나 돌파매매 전망
[매수 전략]
솔라나는 스마트 계약을 실행하기 위한 기반이 되는 레이어 1체인으로 이더리움과 유사한 것으로 알려져 있습니다. 현재 이더리움과 경쟁하기 위해 높은 처리량과 확장성, 낮은 거래 비용 등의 이점을 내세우고 있습니다. 기술적인 관점보다 트레이딩 관점에서 이번 상승장의 주인공 중 하나의 코인은 솔라나인 것 같습니다. 시가총액 기준 5위 규모로 이더리움을 열심히 따라가고 있는 모습입니다. '24.3월 이후 조정을 거치며 컵앤핸들 모양을 관찰하며 매수 시점을 노려보면 좋을 것 같습니다.
[매도 전략]
다른 코인 대비 빠르게 가격이 상승한 만큼 하락도 가파를 수 있으므로 하방 리스크 대비를 철저히 준비하는 것이 중요한 코인으로 생각됩니다. 20주봉 선을 기준으로 하방 돌파시 전량 매도하는 예약 매도를 걸어놓는 방법을 활용하는 것도 고려할 필요가 있어 보입니다.