돌파매매 전략을 대입해 코인 시장 분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책을 읽고 현재 상승추세를 나타내고 있는 코인 시장에 적용한다며 알파를 만들 수 있을 것으로 생각했습니다. 책에서 설명한 내용들을 시총이 높은 코인들에 차례로 적용해보고자 합니다. 오늘은 코인 시장 시총 8위인 도지코인 일명 밈코인을 분석해 보고자 합니다. 코인 차트 분석에 앞서 제시 리버모어의 주식 매매법을 정리하고 도지 코인에 적용이 가능한지 살펴 보겠습니다.
[제시 리버모어의 주식 매매법 정리 ]
- 주가 움직임이 활발한 주식 중에서 '심리적인 시간(BNB 돌파매매 분석 및 전망 글 참고)'에 이른 것을 매수
해야 합니다.
- '심리적 시간'에 매수 진입한 이후에도 판단이 잘못될 가능성이 항상 존재함을 생각하고 손실을 받아들일 수
있는 금액을 정해 거래해야 합니다. 만약 매수 판단이 성공적이어서 주가가 오른다면 이후 피라미딩을 통해
대응하는 것이 필요합니다.
- '정상적인 조정(리플 돌파매매 분석 및 전망 글 참고)'의 모습을 보여야 하며, 상승한 이후에는 과도하지 않은 범위 내에서 조정이 나타나는데 이 기간에는 거래량이 줄어야 합니다. 그리고 정상적인 조정 이후에는 다시 신고가를 기록하며 강한 반등이 있어야 합니다.
- '비정상적인 조정(리플 돌파매매 분석 및 전망 글 참고)'으로 고점 대비 -15% 이상의 변동성이 나타날 경우 신속하게 매도해야 합니다.
도지코인 과거 차트 돌파매매 분석
- '22.10월 거래량을 동반하며 저점 대비 150% 가파른 상승을 보이는 장대 양봉이 나왔습니다.
- 하지만 바로 50%의 하락을 보였고 이후 약 1년간 횡보하는 모습을 보였습니다.
- 횡보 기간 중에 '23.4월 거래량을 동반한 상승이 있었으나 최종 주봉의 종가가 상승세를 모두 반납하고 절반 이하의 위치에서 마감하며 W모양의 돌파를 실패하는 모습이 보입니다.
- 이 시기에 매수했다 손절 기준으로 매도하지 못했을 경우 보유 자산이 반토막 나는 것을 지켜봐야 했을 것입니다.
- 장기간의 컵앤핸들 모양을 만들고 '23.12월 핸들 모양의 고점을 돌파하는 시점(빨간 별표시)을 '심리적 시간'으로 판단하고 매수 했을 경우 폭발적인 상승을 경험할 수 있었을 것 입니다.
- '23.4월 W모양을 돌파하지 못하고 주져 앉는 것을 '돌파매매 전략' 책에서는 스쿼트(Squat)라고 표현되어 있는데 헬스장에서 사용하는 용어에서 착안한 것으로 돌파할 것처럼 일어섰다가 주저앉는 운동처럼 돌파를 시도했다가 실패하는 포인트를 말합니다.
- 스쿼트 지점을 돌파하는 시점을 기준으로 매매 가능한 것으로 볼 수 있는데 이 가격은 '23.12월 핸들 모양의 고점과 거의 비슷한 것을 볼 수 있습니다.
- 돌파 이후 변동성이 큰폭으로 늘어나 있는 것을 볼 수 있는데 지난 주에는 최저점까지 -25%의 하락을 보여 이게 제시 리버모어가 말하는 '비정상적인 조정'으로 볼 것인지 코인시장은 주식시장보다 변동성이 크니 이정도까지 '정상적인 조정'으로 볼지 고민되는 시점입니다. 향후 이 부분을 추적 관찰하며 지켜보면 코인시장에 대한 이해도가 늘어날 것으로 생각됩니다.
리플 돌파매매 전망
[매수 전략]
도지코인은 밈(Meme) 코인의 일종으로 암호화폐 시장의 열풍을 풍자하기 위해 만들어진 장난식 화폐입니다. 도지코인의 캐릭터도 시바견으로 실험성과 재미를 위해서 운영되고 있습니다. 과거 일론 머스크가 트위터에서 도지코인에 대한 관심을 보이며 트윗을 올리자 도지 코인의 가격이 폭등하기 시작하며 많은 사람들의 관심을 받았습니다. 공급이 무제한이란 점에서 비트코인과는 비교할 수 없는 코인으로 돌파매매 트레이딩을 통해 단기적인 수익을 추구하며 거래해 볼 수 있으나 항상 급락할 수 있다는 마음을 가지고 소액 투자는 가능해 보입니다.
[매도 전략]
도지코인의 과거 차트를 보면 한주에 40% 하락을 보인 뒤에 우하향하는 차트를 보이며 최고점 대비 -97% 하락하는 모습을 보여주었습니다. 따라서 주봉을 기준으로 40%의 하락을 보일 경우 전량 매도하는 기준을 만들어 매매하는 것이 필요해 보입니다.